&;　&;

最新网址年8月11日早上9点，我和艳芳在家里办公室整理皓龙公司、兴海隆公司、新世纪公司等三大公司的财务账目。

艳芳说“阿才啊应该关心皓龙公司、兴海隆公司、新世纪公司的财务状况了同时，我们要开始考虑它们未来的经营发展了你先看看华龙财务公司刚刚整理出来财务报表吧然后我们再讨论近期这些公司的经营和资金安排”

于是，艳芳将三个公司经营报表给我。

皓龙公司财务报表1977年10月6日至1978年8月30日主要内容是

皓龙公司基本情况1976年8月8日。经营方向码头、装卸、仓储、物流及海运等业务。目前周子龙的股份100。

公司账户资金在1977年10月6日皓龙公司结算时，公司账户的资金为2612253万美元。

皓龙公司主要合同情况及支付结算及预算

皓龙港口项目施工工程总体承包合同

项目总承包款31000万美元。

建设周期1976年12月20日至1978年12月21日其中港务办公及生活区、cia办公及生活区建设周期从1976年12月20日至1977年12月21日。

预期支付于1978年12月21日皓龙项目工程整体竣工验收之后，支付合同款项17050万美元。

皓龙项目施工及设备安装工程监理代理合同

合同期限从1977年1月20日至1979年7月21日止。

监理费总款4805万美元，按照季度提前支付，即每季支付4802万美元。

结算阶段合同支付14415万美元。

预计后续支付14415万美元。

皓龙项目物业及设施装修及安装工程总包合同

工程总包款6200万美元其中，一期总包费为1200万美元，为本期签约支付基数，后续工程根据建设方交付物业情况而定。

工程周期1977年10月6日至1978年7月6日其中，项目办公区及生活区的工程周期为1977年10月6日至1977年12月20日。

合同款结算情况合同总款95即5890万美元已经结清，合同总款5即310万美元作为项目无投诉质量保证金，在工程项目整体验收合格后两年支付。

皓龙项目港务办公及作业设备采购合同

采购总款7600万美元。

采购周期1977年10月6日至1978年8月6日详见到货时间表。

合同款结算情况合同总款95即7220万美元已经结清，合同总款5即380万美元作为项目无投诉质量保证金，在工程项目整体验收合格后两年支付。

皓龙项目港务办公及作业设备安装工程总包合同

工程总款3250万美元。

工程周期1977年11月6日至1978年11月6日。

合同款结算情况已支付总款30，其中10作为甲方工程质量保证金，实际支付650万美元。预计于1978年11月6日工程项目整体竣工验收后，付足总款95即17875万美元。

因此，皓龙公司主要合同结算阶段已支付1390415万美元。

皓龙公司管理费支出情况

从1977年10月6日至1977年12月31日期间，公司管理费开支为45万美元/月x3月135万美元。

从1978年1月1日至1987年8月31日期间，公司管理费开支为225万美元/月x8月1800万美元。

因此，皓龙公司结算期间总开支为1583915万美元；账户资金结余为1028338万美元。

看完皓龙公司财务报表后我和艳芳进行了讨论。

艳芳说“阿才啊皓龙公司在合同款支付方面还有1898165万美元要支付，因此，皓龙公司实际资金缺口在869827万美元以上但是，皓龙公司已经收上来几亿美元这些资金是港口物业、泊位、货场、物流基地及仓库、停车位等租赁合同的租金和合同预付金等，因为这些租赁合同涉及的物业、泊位、货场、物流基地及仓库、停车位等，有些还在建设和装修之中，这些物业及设施等要年底才能全部交付给客户使用，因此，皓龙公司的经营结算现在确实不好做但是，皓龙公司账上确实不缺钱啊”

我说“好的在皓龙公司的事业上，我们耗